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11月22日基金净值:格林泓盛一年定开债券发起式最新净值1.0226,涨0.08%
发布日期:2024-12-20 16:40    点击次数:134

本站消息,11月22日,格林泓盛一年定开债券发起式最新单位净值为1.0226元,累计净值为1.0706元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

格林泓盛一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.87%,现金占净值比0.38%。

该基金的基金经理为柳杨、冯翰尊,柳杨、冯翰尊于2024年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.77%。

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